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华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌3.07% 请保持关注

来源:船场网 点击:4805

金融基金9月24日讯——华安证券有限公司乙类指数下跌2.07%,今日收于44400元。截至目前,该基金的场内价格为0.898元,场外净值为0.8673元,比上一交易日低3.07%,溢价为3.54%,价格杠杆为2.054元,净值杠杆为2.240元,母公司当前净值为0.9549元,基金跟踪指数为证券公司,母公司实际跌价要求为31.37%,上涨

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨7.45%,3个月下跌6.31%,6月份下跌17.45%,近几年上涨1.05%。该基金自成立以来累计净值达到0.0748元,同期跟踪指数上升-1.49%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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