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招商中证煤炭B净值下跌1.31% 请保持关注

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金融基金9月23日讯——招商证券煤炭乙今天上涨0.52%,至1.3万元。截至目前,该基金的场内价格为0.775元,场外净值为0.7378元,比上一交易日下降1.31%,溢价为5.04%,价格杠杆为2.286元,净值杠杆为2.420元,母公司当前净值为0.8860元,基金跟踪指标为煤炭等权益,母公司实际下调要求为27.14%,上调要求为

金融基金数据显示,该基金净值近1月上涨5.93%,近3个月下跌8.46%,近6月下跌17.04%,近几年上涨1.35%。该基金自成立以来累计净值为0.2383元,同期跟踪指数上升-0.57%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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